Bir forvard dərəcəsi ilə gələcək spot nisbətinin fərqi nədir?


cavab 1:

Ötürmə dərəcəsi gələcəkdə müəyyən bir müddətdə (faiz dərəcəsi fərqlərinə, SWAP nöqtələrinə və s. Əsaslanaraq) uyğun olmalıdır faiz dərəcəsidir.

Gələcək bir spot dərəcəsi gələcəkdə faktiki faiz dərəcəsidir.

Düşünürəm ki, bir nümunə burada müvafiq olacaq:

EURUSD üçün cari spot nisbətinin 1.1137 olduğunu düşünün. Üç ayda EURUSD üçün bir istəyiniz var. Üç aylıq SWAP balları +16.80-dir. Buna görə forvardın məzənnəsi 1.11538-dir.

EURUSD üçün əsl bazar hər kəsin tapdığı yerdir, amma harada olursunuzsa olun, bu sizin gələcək ləkə nisbətinizdir.


cavab 2:

Ötürmə dərəcəsi - bu gün kiminsə müəyyən bir gələcək vaxtda bir şey ödəmək üçün razılıq verəcəyi məbləğdir. Gələcək ləkə dərəcəsi kiminsə gələcəkdə ödəməyə hazır olduğu şeydir.

Məsələn, bir ay əvvəl Brent markalı neftin bir barelinin irəli qiyməti 48 dollar idi. Bu gün həm neft, həm də pul dəyişən əllərinizlə 1000 barelini 48.000 dollara satmaq istəyən birini tapa bilərsiniz. Ancaq bu günə qədər yağınızı alacağını gözləsən, 52 min dollar ödəyərdin. Bu vəziyyətdə bir ay əvvəl bir fyuçers müqaviləsindən istifadə edərək 4000 dollar qənaət etmiş olardınız. və neft satıcısı eyni 4000 dollar itirəcəkdi.

Ötürmə dərəcəsinin gələcək spot dərəcələrinin yaxşı proqnozlaşdırıcısı olduğunu düşünə bilsən də, əslində çox yaxşı deyil, bu da treyderlərin pul qazanmasının çox səbəblərindən biridir.


cavab 3:

Ötürmə dərəcəsi - bu gün kiminsə müəyyən bir gələcək vaxtda bir şey ödəmək üçün razılıq verəcəyi məbləğdir. Gələcək ləkə dərəcəsi kiminsə gələcəkdə ödəməyə hazır olduğu şeydir.

Məsələn, bir ay əvvəl Brent markalı neftin bir barelinin irəli qiyməti 48 dollar idi. Bu gün həm neft, həm də pul dəyişən əllərinizlə 1000 barelini 48.000 dollara satmaq istəyən birini tapa bilərsiniz. Ancaq bu günə qədər yağınızı alacağını gözləsən, 52 min dollar ödəyərdin. Bu vəziyyətdə bir ay əvvəl bir fyuçers müqaviləsindən istifadə edərək 4000 dollar qənaət etmiş olardınız. və neft satıcısı eyni 4000 dollar itirəcəkdi.

Ötürmə dərəcəsinin gələcək spot dərəcələrinin yaxşı proqnozlaşdırıcısı olduğunu düşünə bilsən də, əslində çox yaxşı deyil, bu da treyderlərin pul qazanmasının çox səbəblərindən biridir.